Marbaş Menkul Değerler’in analizinde Borsa İstanbul'un 1 Ekim-31 Aralık dönemine ilişkin endeks değişikliklerinde fon akışlarından etkilenen hisselerin BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinden çıkarılmasının, endeks kompozisyonunun sadeleşmesi ve oynaklığın azalması açısından olumlu değerlendirildiği belirtildi. Bugün Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi takip edilecek olsa da fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasının beklendiği aktarıldı.

Teknik tarafta 13 bin bölgesinden gelen tepkinin olumlu bulunduğu, yukarıda 13.400 ve 13.650 seviyelerinin direnç olarak izleneceği kaydedildi. Endeks değişiklikleri ve fon akışlarının kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD piyasalarında dün yapay zeka hisselerinin öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşandığı, S&P 500'ün Ağustos başından bu yana en iyi gününü geride bırakırken Nasdaq'ın Haziran ayından bu yana ilk kez rekor kapanış gerçekleştirdiği belirtildi. Meta'nın sert yükselişi ve AMD'nin 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmasıyla teknoloji tarafındaki alımların belirginleştiği aktarıldı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve 10 yıllık tahvil faizinin geri çekilmesi, rallinin ana destekçileri olarak değerlendirildi. Bu haftanın ana gündeminin Perşembe günü Washington'da gerçekleşecek Trump-Şi zirvesi olacağı belirtilirken, yapay zeka, İran savaşı, gümrük vergileri ve nadir toprak elementlerinin ele alınacağı görüşmenin küresel risk iştahı açısından yakından izleneceği kaydedildi. Yapay zeka temalı alımlar ve gerileyen enerji fiyatlarının piyasalara destek sağladığı, zirvenin ise haftanın yönünü belirlemesinin beklendiği ifade edildi.

Asya-Pasifik piyasalarında Wall Street'teki yükselişin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif görünümün öne çıktığı belirtildi. MSCI Asya-Pasifik endeksinin yüzde 1'in üzerinde yükseldiği, Güney Kore ve Tayvan teknoloji hisselerinde yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserliğin etkili olduğu aktarıldı. ABD-Çin arasında ticaret ateşkesinin uzatılması ve yapay zeka alanında iş birliği ihtimaline yönelik beklentilerin de bölgesel risk iştahını desteklediği ifade edildi.

Brent petrolün 101 dolar civarına gerilemesinin enerji ithalatçısı Asya ekonomileri açısından maliyet baskılarını hafiflettiği, Japon yeninin ise dolar karşısında 157,39 seviyesine gerileyerek zayıf seyrini sürdürdüğü kaydedildi. Japonya piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu, bölge genelinde teknoloji hisselerindeki yükseliş, petrol fiyatları ve ABD-Çin temaslarına ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Avrupa piyasalarında küresel risk iştahındaki toparlanmayla birlikte pozitif görünümün öne çıktığı ifade edildi. STOXX 600 endeksinin pazartesi günü yüzde 1 yükseldiği, bankacılık ve teknoloji hisselerindeki yüzde 1,7'lik kazanımların endeksi desteklediği aktarıldı.

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen yükselişin Avrupa vadeli endekslerine de olumlu yansımasının beklendiği, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişelerin ise gündemdeki yerini koruduğu belirtildi. Brent petrolün 101 doların üzerine yeniden yükselmesinin enerji maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından takip edildiği, Fransa'nın CDS priminin 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının tahvil piyasalarındaki riskleri öne çıkardığı kaydedildi. Gün içerisinde Euro Bölgesi tüketici güveni verisi ve Kingfisher'ın finansal sonuçlarının izleneceği bildirildi.

Emtia tarafında ise ABD-İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattındaki akışı yeniden sağlama çabalarıyla Brent petrolün 100 doların altına geri çekildiği belirtildi. Altında ise Fed'in ilave artırım sinyali vermesiyle güçlenen doların baskısıyla 4.350 dolar civarında sınırlı bir geri çekilmenin öne çıktığı aktarıldı.